| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 663 619.00 | 595 312.00 | 68 307.00 | 663 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 443.00 | 29 271.00 | 16 171.00 | 45 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 889.00 | 196 106.00 | 3 782.00 | 199 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 164.00 | 836 828.00 | 463 336.00 | 1 300 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BT Marchandises | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 453.00 | 1 908.00 | 31 545.00 | 33 453.00 |
BZ Autres créances | 770 362.00 | | 770 361.00 | 770 362.00 |
CF Disponibilités | 407 644.00 | | 407 644.00 | 407 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 450.00 | 1 908.00 | 1 226 542.00 | 1 228 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 615.00 | 838 737.00 | 1 689 878.00 | 2 528 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 353.00 | 13 668.00 | | 22 353.00 |
DG Autres réserves | 94 710.00 | 94 695.00 | | 94 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 015.00 | 173 700.00 | | 171 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 079.00 | 1 082 064.00 | | 1 088 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 530.00 | 435 601.00 | | 131 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 368.00 | 61 088.00 | | 118 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 078.00 | 25 188.00 | | 21 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 481.00 | 90 944.00 | | 183 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 112.00 | 130 649.00 | | 133 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 860.00 | 1 464.00 | | 12 860.00 |
EA Autres dettes | 1 367.00 | 10 524.00 | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 798.00 | 755 460.00 | | 601 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 878.00 | 1 837 525.00 | | 1 689 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 855.00 | 12 973.00 | | 823 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 716.00 | 12 973.00 | | 807 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 368.00 | 118 368.00 | | 118 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 481.00 | 183 481.00 | | 183 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 112.00 | 133 112.00 | | 133 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 530.00 | 41 643.00 | 89 887.00 | 131 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808 869.00 | 808 869.00 | | 808 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 944.00 | 808 869.00 | 75.00 | 808 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 720.00 | 490 833.00 | 89 887.00 | 580 720.00 |