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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 514.00 | 3 055.00 | 459.00 | 3 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 390.00 | 25 993.00 | 7 396.00 | 33 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 502.00 | 31 047.00 | 48 455.00 | 79 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 561.00 | 2 165.00 | 126 395.00 | 128 561.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 209 170.00 | | 209 170.00 | 209 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 200.00 | 2 165.00 | 358 034.00 | 360 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 702.00 | 33 212.00 | 406 489.00 | 439 702.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 509.00 | 277 520.00 | | 127 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 434.00 | 9 989.00 | | 65 434.00 |
DL TOTAL (I) | 203 943.00 | 298 509.00 | | 203 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 258.00 | 60 000.00 | | 27 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 707.00 | 2 855.00 | | 11 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 862.00 | 104 008.00 | | 106 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 311.00 | 45 025.00 | | 53 311.00 |
EA Autres dettes | 3 409.00 | 335.00 | | 3 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 547.00 | 212 224.00 | | 202 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 489.00 | 510 733.00 | | 406 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 760.00 | 3 036.00 | 5 749.00 | 33 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 762.00 | 3 036.00 | 5 749.00 | 31 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 303.00 | | 1 137.00 | 3 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 303.00 | | 1 137.00 | 3 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 303.00 | | 1 137.00 | 3 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 862.00 | 106 862.00 | | 106 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 258.00 | 11 651.00 | 15 607.00 | 27 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 830.00 | 129 546.00 | 2 284.00 | 131 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 830.00 | 129 546.00 | 42 284.00 | 171 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 840.00 | 175 233.00 | 15 607.00 | 190 840.00 |