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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 676.00 | 17 937.00 | 15 738.00 | 33 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 532.00 | 20 637.00 | 1 036 895.00 | 1 057 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 188.00 | | 331 188.00 | 331 188.00 |
BZ Autres créances | 283 552.00 | | 283 552.00 | 283 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CF Disponibilités | 1 133 704.00 | | 1 133 704.00 | 1 133 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 313.00 | | 1 779 313.00 | 1 779 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 846.00 | 20 637.00 | 2 816 209.00 | 2 836 846.00 |
CU Autres participations | 1 000 016.00 | | 1 000 016.00 | 1 000 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 880.00 | 114 660.00 | | 152 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683 334.00 | 21 555.00 | | 683 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
DH Report à nouveau | 344 327.00 | 339 598.00 | | 344 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 006.00 | 4 730.00 | | -21 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 407.00 | 517 414.00 | | 1 196 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 565.00 | 323 220.00 | | 404 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201.00 | 4 253.00 | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 853.00 | 661 070.00 | | 384 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 648.00 | 319 067.00 | | 442 648.00 |
EA Autres dettes | 8 655.00 | 9 155.00 | | 8 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 880.00 | | | 375 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 801.00 | 1 316 766.00 | | 1 619 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 209.00 | 1 834 180.00 | | 2 816 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 422 848.00 | | 3 422 848.00 | 3 422 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 848.00 | | 3 422 848.00 | 3 422 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 830.00 | 3 903 492.00 | | 3 449 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 836.00 | 3 898 762.00 | | 3 470 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 006.00 | 4 730.00 | | -21 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 764.00 | | 1 005 023.00 | 52 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 1 021 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 1 057 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 653.00 | | 5 023.00 | 28 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 411.00 | | 1 000 000.00 | 21 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 132.00 | 3 505.00 | | 17 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 432.00 | 3 505.00 | | 14 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 853.00 | 384 853.00 | | 384 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 447.00 | 155 447.00 | | 155 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 880.00 | 375 880.00 | | 375 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
UX Autres créances clients | 331 188.00 | 331 188.00 | | 331 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VB T. V. A. | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
VC Groupe et associés | 204 255.00 | 204 255.00 | | 204 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 907.00 | 114 137.00 | 289 770.00 | 403 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 456.00 | 642 315.00 | 21 141.00 | 663 456.00 |
VW T.V.A. | 194 875.00 | 194 875.00 | | 194 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 350.00 | 1 332 581.00 | 289 770.00 | 1 622 350.00 |