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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 015.00 | 61 865.00 | 16 150.00 | 78 015.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 222.00 | 90 408.00 | 56 814.00 | 147 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 622.00 | | 283 622.00 | 283 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 618 251.00 | | 11 618 251.00 | 11 618 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 003 996.00 | 579 975.00 | 37 424 021.00 | 38 003 996.00 |
BT Marchandises | 56 018.00 | | 56 018.00 | 56 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 549 479.00 | | 549 479.00 | 549 479.00 |
BZ Autres créances | 4 863 766.00 | | 4 863 766.00 | 4 863 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 625.00 | | 100 625.00 | 100 625.00 |
CF Disponibilités | 16 146 423.00 | | 16 146 423.00 | 16 146 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 221.00 | | 19 221.00 | 19 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 735 531.00 | | 21 735 531.00 | 21 735 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 739 527.00 | 579 975.00 | 59 159 553.00 | 59 739 527.00 |
CU Autres participations | 25 867 165.00 | 427 702.00 | 25 439 463.00 | 25 867 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 249 725.00 | 1 249 725.00 | | 1 249 725.00 |
DH Report à nouveau | 25 263 246.00 | 26 734 274.00 | | 25 263 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 167.00 | 28 972.00 | | 803 167.00 |
DL TOTAL (I) | 27 484 438.00 | 28 181 271.00 | | 27 484 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 289 687.00 | 17 971 174.00 | | 22 289 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 751 457.00 | 7 362 466.00 | | 8 751 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 778.00 | 213 877.00 | | 214 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 001.00 | 262 023.00 | | 416 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 634.00 | | |
EA Autres dettes | 3 193.00 | 5 420.00 | | 3 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 675 115.00 | 25 817 594.00 | | 31 675 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 159 553.00 | 53 998 865.00 | | 59 159 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
FG Production vendue services | 2 819 252.00 | | 2 819 252.00 | 2 819 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 518.00 | | 2 887 518.00 | 2 887 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 240.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 241.00 | 20 000.00 | | 134 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 055.00 | 20 000.00 | | 135 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 205.00 | 112 809.00 | | 15 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 228.00 | 9 600.00 | | 12 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 433.00 | 122 409.00 | | 27 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 622.00 | -102 409.00 | | 107 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 150.00 | 361 595.00 | | 238 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 706.00 | 3 793 542.00 | | 3 699 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 539.00 | 3 764 570.00 | | 2 896 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 167.00 | 28 972.00 | | 803 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 690 653.00 | | 2 297 797.00 | 40 690 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 959 827.00 | 37 487 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 984 454.00 | 38 003 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 627.00 | 438 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 015.00 | | | 78 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 360.00 | | 169 732.00 | 293 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 319 277.00 | | 2 128 065.00 | 40 319 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 031.00 | 46 240.00 | 21 998.00 | 128 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 926.00 | 18 938.00 | | 42 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 104.00 | 27 302.00 | 21 998.00 | 85 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 972.00 | 112 270.00 | 427 702.00 | 539 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539 972.00 | 112 270.00 | 427 702.00 | 539 972.00 |
UG ‐ Financières | | 112 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 751 457.00 | 8 751 457.00 | | 8 751 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 778.00 | 214 778.00 | | 214 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 774.00 | 155 774.00 | | 155 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 280.00 | 190 280.00 | | 190 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 618 251.00 | 3 857 989.00 | 7 760 262.00 | 11 618 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 549 479.00 | 549 479.00 | | 549 479.00 |
VB T. V. A. | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
VC Groupe et associés | 4 489 593.00 | 4 489 593.00 | | 4 489 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 289 687.00 | 13 305 500.00 | 8 950 170.00 | 22 289 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 970 000.00 | | | 9 970 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 656 115.00 | | | 5 656 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 058.00 | 151 058.00 | | 151 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 224.00 | 168 224.00 | | 168 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 052 817.00 | 9 290 455.00 | 7 762 362.00 | 17 052 817.00 |
VW T.V.A. | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 675 115.00 | 22 690 928.00 | 8 950 170.00 | 31 675 115.00 |