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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 52 049.00 | 46 332.00 | 5 717.00 | 52 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 413.00 | 17 364.00 | 5 050.00 | 22 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 506.00 | 39 415.00 | 9 091.00 | 48 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 664.00 | 103 110.00 | 120 554.00 | 223 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CF Disponibilités | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 573.00 | | 73 573.00 | 73 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 237.00 | 103 110.00 | 194 127.00 | 297 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
DH Report à nouveau | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 871.00 | 11 064.00 | | 11 871.00 |
DL TOTAL (I) | 60 271.00 | 48 401.00 | | 60 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 783.00 | 49 067.00 | | 46 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 949.00 | 28 265.00 | | 22 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 285.00 | 35 185.00 | | 34 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 839.00 | 35 481.00 | | 29 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 856.00 | 147 997.00 | | 133 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 127.00 | 196 398.00 | | 194 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 821.00 | | 613 821.00 | 613 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 821.00 | | 613 821.00 | 613 821.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 813.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 114.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 114.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -114.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 494.00 | 594 218.00 | | 619 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 623.00 | 583 154.00 | | 607 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 871.00 | 11 064.00 | | 11 871.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 574.00 | 14 872.00 | 7 702.00 | 22 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 856.00 | 133 856.00 | | 133 856.00 |