| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 231.00 | 90 024.00 | 17 207.00 | 107 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 258.00 | 134 110.00 | 15 148.00 | 149 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 543.00 | 225 263.00 | 42 280.00 | 267 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 935.00 | | 83 935.00 | 83 935.00 |
BN En cours de production de biens | 113 725.00 | | 113 725.00 | 113 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 239.00 | | 201 239.00 | 201 239.00 |
BZ Autres créances | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CF Disponibilités | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 194.00 | | 420 194.00 | 420 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 738.00 | 225 263.00 | 462 475.00 | 687 738.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -208 181.00 | -214 602.00 | | -208 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 039.00 | 6 421.00 | | 88 039.00 |
DL TOTAL (I) | -53 151.00 | -141 190.00 | | -53 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 493.00 | 173 352.00 | | 215 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 617.00 | 113 433.00 | | 40 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 411.00 | 156 431.00 | | 96 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 537.00 | 79 063.00 | | 86 537.00 |
EA Autres dettes | 76 567.00 | 82 342.00 | | 76 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 626.00 | 620 523.00 | | 515 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 475.00 | 479 332.00 | | 462 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 374.00 | 442 285.00 | | 409 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 310.00 | 10 495.00 | | 76 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 411.00 | 96 411.00 | | 96 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 567.00 | 76 567.00 | | 76 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 239.00 | 201 239.00 | | 201 239.00 |
VB T. V. A. | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 182.00 | 32 930.00 | 106 252.00 | 139 182.00 |
VI Groupe et associés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 730.00 | 221 730.00 | 2 000.00 | 223 730.00 |
VW T.V.A. | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 626.00 | 409 374.00 | 106 252.00 | 515 626.00 |