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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 951.00 | 1 660.00 | 1 290.00 | 2 951.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 484.00 | 142 856.00 | 137 627.00 | 280 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 467.00 | 175 695.00 | 226 772.00 | 402 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 902.00 | 320 211.00 | 452 690.00 | 772 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
BT Marchandises | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 938.00 | | 24 938.00 | 24 938.00 |
BZ Autres créances | 106 680.00 | | 106 680.00 | 106 680.00 |
CF Disponibilités | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 832.00 | | 189 832.00 | 189 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 734.00 | 320 211.00 | 642 523.00 | 962 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 74 131.00 | 56 653.00 | | 74 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 417.00 | 17 479.00 | | 15 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
DL TOTAL (I) | 132 254.00 | 82 684.00 | | 132 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 223.00 | 46 338.00 | | 381 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 728.00 | 18 327.00 | | 61 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 777.00 | 70 662.00 | | 63 777.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 7 083.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 269.00 | 142 410.00 | | 510 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 523.00 | 225 094.00 | | 642 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 285.00 | | 345 616.00 | 442 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 772 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 682 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 951.00 | | 7 000.00 | 82 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 335.00 | | 338 616.00 | 359 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 295.00 | 22 240.00 | 14 323.00 | 312 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 984.00 | -677.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 295.00 | 21 256.00 | 15 000.00 | 312 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 67 008.00 | 67 008.00 | | 67 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 108.00 | 66 513.00 | 235 536.00 | 328 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 512.00 | | | 306 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 999.00 | 144 999.00 | | 144 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 220.00 | 248 625.00 | 235 536.00 | 510 220.00 |