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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 398.00 | 1 759.00 | 3 639.00 | 5 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 773.00 | 60 373.00 | 7 399.00 | 67 773.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 016.00 | 62 132.00 | 78 883.00 | 141 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 319 360.00 | | 1 319 360.00 | 1 319 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 339 475.00 | | 1 339 475.00 | 1 339 475.00 |
CF Disponibilités | 1 006 594.00 | | 1 006 594.00 | 1 006 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 232.00 | | 3 685 232.00 | 3 685 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 249.00 | 62 132.00 | 3 764 116.00 | 3 826 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 984.00 | | | 984.00 |
CU Autres participations | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 847 232.00 | 2 470 024.00 | | 2 847 232.00 |
DH Report à nouveau | 133 060.00 | 133 060.00 | | 133 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 373.00 | 377 208.00 | | 566 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 051.00 | 2 988 677.00 | | 3 555 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 69.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 189.00 | 116 032.00 | | 79 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 465.00 | 3 218.00 | | 4 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 316.00 | 149 416.00 | | 125 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 065.00 | 268 736.00 | | 209 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 116.00 | 3 257 413.00 | | 3 764 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 065.00 | 268 736.00 | | 209 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 999.00 | | 73 999.00 | 73 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 999.00 | | 73 999.00 | 73 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 589.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571 033.00 | 164 275.00 | | 571 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 033.00 | 164 275.00 | | 571 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 687.00 | 124 518.00 | | 394 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 687.00 | 124 518.00 | | 394 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 345.00 | 39 756.00 | | 176 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 857.00 | 132 941.00 | | 199 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 793.00 | 823 798.00 | | 1 438 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 419.00 | 446 589.00 | | 872 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 373.00 | 377 208.00 | | 566 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 684.00 | | 48 518.00 | 490 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 185.00 | 141 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 185.00 | 73 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 838.00 | | 48 518.00 | 422 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 846.00 | | | 67 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 080.00 | 3 549.00 | 3 497.00 | 62 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 080.00 | 3 549.00 | 3 497.00 | 62 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 231.00 | 70 231.00 | | 70 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 1 317 490.00 | 1 317 490.00 | | 1 317 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 147.00 | 1 340 147.00 | | 1 340 147.00 |
VW T.V.A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 065.00 | 209 065.00 | | 209 065.00 |