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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 525.00 | 25.00 | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AN Terrains | 79 661.00 | 34 590.00 | 45 071.00 | 79 661.00 |
AP Constructions | 142 248.00 | 138 685.00 | 3 563.00 | 142 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 370.00 | 72 557.00 | 813.00 | 73 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 384.00 | 248 851.00 | 59 533.00 | 308 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CF Disponibilités | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 701.00 | 248 851.00 | 85 850.00 | 334 701.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 266.00 | 103 679.00 | | 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 612.00 | 23 587.00 | | 9 612.00 |
DL TOTAL (I) | 27 478.00 | 144 866.00 | | 27 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 256.00 | 2 880.00 | | 47 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 092.00 | 5 672.00 | | 10 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024.00 | 3 266.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 372.00 | 11 818.00 | | 58 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 850.00 | 156 684.00 | | 85 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 372.00 | 11 818.00 | | 58 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
FG Production vendue services | 98 470.00 | | 98 470.00 | 98 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 106.00 | | 100 106.00 | 100 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | 537.00 | | 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 827.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 4 006.00 | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 742.00 | 102 864.00 | | 100 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 130.00 | 79 277.00 | | 91 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 612.00 | 23 587.00 | | 9 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 590.00 | | | 311 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 206.00 | 308 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 11 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 296 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 772.00 | | | 299 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 710.00 | 6 331.00 | 3 190.00 | 245 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | 388.00 | 190.00 | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 383.00 | 5 943.00 | 3 000.00 | 244 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VI Groupe et associés | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 372.00 | 58 372.00 | | 58 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 204.00 | 2 639.00 | | 3 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 703.00 | 3 283.00 | | 10 703.00 |
ST Autres comptes | 17 149.00 | 13 904.00 | | 17 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 880.00 | 20 928.00 | | 19 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | 370.00 | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 578.00 | 3 009.00 | | 3 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 835.00 | 10 132.00 | | 9 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 150.00 | 3 536.00 | | 5 150.00 |
ZE Dividendes | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 732.00 | 38 115.00 | | 47 732.00 |