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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 104.00 | 22 953.00 | 9 152.00 | 32 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 314.00 | 138 245.00 | 126 069.00 | 264 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 322.00 | 165 955.00 | 160 367.00 | 326 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 608.00 | | 119 608.00 | 119 608.00 |
BP En cours de production de services | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 113.00 | | 676 113.00 | 676 113.00 |
BZ Autres créances | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 190 619.00 | | 190 619.00 | 190 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 558.00 | | 1 049 558.00 | 1 049 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 880.00 | 165 955.00 | 1 209 925.00 | 1 375 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 413.00 | 800.00 | | 7 413.00 |
DG Autres réserves | 171 893.00 | 96 286.00 | | 171 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 794.00 | 132 245.00 | | 156 794.00 |
DL TOTAL (I) | 636 100.00 | 529 331.00 | | 636 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 557.00 | | | 51 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 347.00 | 59 045.00 | | 95 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 352.00 | 199 874.00 | | 224 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 357.00 | 141 126.00 | | 159 357.00 |
EA Autres dettes | 43 214.00 | 30 961.00 | | 43 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 826.00 | 431 005.00 | | 573 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 925.00 | 960 336.00 | | 1 209 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 775.00 | 431 005.00 | | 543 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 051.00 | | 116 399.00 | 219 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 128.00 | 326 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 128.00 | 296 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 150.00 | | 116 396.00 | 189 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144.00 | | 3.00 | 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 940.00 | 35 142.00 | 9 128.00 | 139 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 183.00 | 35 142.00 | 9 128.00 | 135 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 352.00 | 224 352.00 | | 224 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
UX Autres créances clients | 676 113.00 | 676 113.00 | | 676 113.00 |
VB T. V. A. | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 528.00 | 21 478.00 | 30 051.00 | 51 528.00 |
VI Groupe et associés | 95 347.00 | 95 347.00 | | 95 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 241.00 | 710 241.00 | | 710 241.00 |
VW T.V.A. | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 826.00 | 543 775.00 | 30 051.00 | 573 826.00 |