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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 961.00 | 289 592.00 | 50 369.00 | 339 961.00 |
AP Constructions | 12 680.00 | 10 973.00 | 1 707.00 | 12 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 640.00 | 9 476.00 | 5 164.00 | 14 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 274.00 | 3 343.00 | 18 930.00 | 22 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 556.00 | 313 384.00 | 76 172.00 | 389 556.00 |
BT Marchandises | 120 170.00 | | 120 170.00 | 120 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 338.00 | 18 614.00 | 3 724.00 | 22 338.00 |
BZ Autres créances | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
CF Disponibilités | 193 670.00 | | 193 670.00 | 193 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 137.00 | 18 614.00 | 403 523.00 | 422 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 694.00 | 331 998.00 | 479 695.00 | 811 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 875.00 | 299 331.00 | | 347 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 052.00 | 48 543.00 | | 6 052.00 |
DL TOTAL (I) | 364 928.00 | 358 875.00 | | 364 928.00 |
DP Provisions pour risques | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 427.00 | 88 739.00 | | 92 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | 5 137.00 | | 10 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 705.00 | 3 253.00 | | 4 705.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 247.00 | 97 130.00 | | 108 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 695.00 | 462 525.00 | | 479 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 976.00 | 8 940.00 | | 17 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 412.00 | | 152 412.00 | 152 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 412.00 | | 152 412.00 | 152 412.00 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 614.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 18 907.00 | | 2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 577.00 | 91 490.00 | | 152 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 525.00 | 42 946.00 | | 146 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 052.00 | 48 543.00 | | 6 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 533.00 | | 27 024.00 | 362 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 533.00 | | 27 024.00 | 362 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 846.00 | 5 539.00 | | 307 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 846.00 | 5 539.00 | | 307 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 497.00 | 2 776.00 | | 92 497.00 |
UX Autres créances clients | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 248.00 | 17 977.00 | 550.00 | 108 248.00 |