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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 941.00 | 206 144.00 | 26 798.00 | 232 941.00 |
AH Fonds commercial | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 453.00 | 1 433 071.00 | 207 382.00 | 1 640 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 147.00 | 968 358.00 | 19 789.00 | 988 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 230.00 | | 62 230.00 | 62 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 943.00 | 2 607 573.00 | 339 369.00 | 2 946 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 250.00 | | 70 250.00 | 70 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 031.00 | 11 682.00 | 547 349.00 | 559 031.00 |
BZ Autres créances | 827 418.00 | | 827 418.00 | 827 418.00 |
CF Disponibilités | 307 996.00 | | 307 996.00 | 307 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 226.00 | 11 682.00 | 1 832 544.00 | 1 844 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 791 168.00 | 2 619 255.00 | 2 171 913.00 | 4 791 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 466 438.00 | | | 466 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 263 869.00 | 570 987.00 | | 263 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 016.00 | -307 119.00 | | -273 016.00 |
DL TOTAL (I) | 320 852.00 | 593 868.00 | | 320 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 646.00 | 262 586.00 | | 262 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 020.00 | 592 344.00 | | 810 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 324.00 | 395 703.00 | | 675 324.00 |
EA Autres dettes | 103 070.00 | 115 064.00 | | 103 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 061.00 | 1 365 697.00 | | 1 851 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 913.00 | 1 959 565.00 | | 2 171 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 999.00 | 1 365 697.00 | | 1 173 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 1 022.00 | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 738 737.00 | | 2 738 737.00 | 2 738 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 737.00 | | 2 738 737.00 | 2 738 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 263.00 | |
GE Autres charges | | | 14 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 086.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -288 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 883.00 | 143.00 | | 15 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 683.00 | 143.00 | | 16 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 478.00 | 143.00 | | 15 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 767.00 | 2 922 517.00 | | 2 809 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 783.00 | 3 229 635.00 | | 3 082 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 016.00 | -307 119.00 | | -273 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 022.00 | 10 306.00 | 8 070.00 | 2 967 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 456.00 | 2 946 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 456.00 | 2 628 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 113.00 | | | 256 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 280.00 | 10 306.00 | 3 470.00 | 2 653 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 630.00 | | 4 600.00 | 57 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 579 767.00 | 66 263.00 | 38 456.00 | 2 579 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 762.00 | 8 382.00 | | 197 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 005.00 | 57 881.00 | 38 456.00 | 2 382 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 020.00 | 132 958.00 | 677 062.00 | 810 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 482.00 | 123 482.00 | | 123 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 120.00 | 231 120.00 | | 231 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 070.00 | 103 070.00 | | 103 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 230.00 | | 62 230.00 | 62 230.00 |
UX Autres créances clients | 536 569.00 | 536 569.00 | | 536 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
VB T. V. A. | 109 881.00 | 109 881.00 | | 109 881.00 |
VC Groupe et associés | 443 975.00 | | 443 975.00 | 443 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 080.00 | 262 080.00 | | 262 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515.00 | | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 661.00 | 270 661.00 | | 270 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 911.00 | 962 243.00 | 528 668.00 | 1 490 911.00 |
VW T.V.A. | 257 806.00 | 257 806.00 | | 257 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 061.00 | 1 173 999.00 | 677 062.00 | 1 851 061.00 |