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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 965.00 | 27 923.00 | 15 042.00 | 42 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 099.00 | 27 923.00 | 356 176.00 | 384 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 750.00 | 27 923.00 | 402 827.00 | 430 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 422.00 | 56 454.00 | | 86 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 143.00 | 29 967.00 | | 23 143.00 |
DL TOTAL (I) | 117 949.00 | 94 805.00 | | 117 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 071.00 | 238 782.00 | | 214 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 533.00 | 6 671.00 | | 3 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 998.00 | 7 987.00 | | 2 998.00 |
EA Autres dettes | 61 153.00 | 57 690.00 | | 61 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 123.00 | 2 814.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 878.00 | 313 945.00 | | 284 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 827.00 | 408 750.00 | | 402 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
FG Production vendue services | 102 673.00 | | 102 673.00 | 102 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 841.00 | | 137 841.00 | 137 841.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 403.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 5 289.00 | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 896.00 | 173 675.00 | | 137 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 753.00 | 143 708.00 | | 114 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 143.00 | 29 967.00 | | 23 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 099.00 | | | 384 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 520.00 | 9 403.00 | | 18 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 520.00 | 9 403.00 | | 18 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 071.00 | 25 209.00 | 133 887.00 | 214 071.00 |
VI Groupe et associés | 58 622.00 | 58 622.00 | | 58 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 878.00 | 96 016.00 | 133 887.00 | 284 878.00 |