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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 602.00 | 19 055.00 | 546.00 | 19 602.00 |
AH Fonds commercial | 193 924.00 | | 193 924.00 | 193 924.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498 869.00 | | 498 869.00 | 498 869.00 |
AN Terrains | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
AP Constructions | 96 736.00 | 52 243.00 | 44 493.00 | 96 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 375.00 | 496 537.00 | 118 838.00 | 615 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 230.00 | 567 835.00 | 1 011 395.00 | 1 579 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 390.00 | | 90 390.00 | 90 390.00 |
BZ Autres créances | 1 764 812.00 | | 1 764 812.00 | 1 764 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
CF Disponibilités | 390 846.00 | | 390 846.00 | 390 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 265.00 | | 2 314 265.00 | 2 314 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 496.00 | 567 835.00 | 3 325 661.00 | 3 893 496.00 |
CU Autres participations | 138 726.00 | | 138 726.00 | 138 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 273 524.00 | | | 273 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 995.00 | | | 115 995.00 |
DL TOTAL (I) | 422 518.00 | | | 422 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 707.00 | | | 773 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 045.00 | | | 248 045.00 |
EA Autres dettes | 1 711 084.00 | | | 1 711 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 143.00 | | | 2 903 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 325 661.00 | | | 3 325 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 321.00 | | | 2 500 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 772.00 | | | 97 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 647 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 671 067.00 | 523 642.00 | | 671 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 470 521.00 | 538 943.00 | | 1 470 521.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 301.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 570.00 | | 351 824.00 | 360 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 883.00 | | 293 917.00 | 438 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 678.00 | 217 713.00 | 24 557.00 | 374 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 788.00 | 3 266.00 | | 15 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 889.00 | 214 447.00 | 24 557.00 | 358 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 959 801.00 | 1 959 801.00 | | 1 959 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 201.00 | 1 855 201.00 | | 1 855 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 807.00 | 467 985.00 | 360 159.00 | 870 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 534.00 | 1 900 075.00 | 10 458.00 | 1 910 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 142.00 | 2 500 320.00 | 360 159.00 | 2 903 142.00 |