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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
AH Fonds commercial | 217 603.00 | | 217 603.00 | 217 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 665.00 | 297 744.00 | 1 921.00 | 299 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 530.00 | 118 944.00 | 17 586.00 | 136 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 225.00 | 429 878.00 | 255 347.00 | 685 225.00 |
BT Marchandises | 943 744.00 | 7 010.00 | 936 734.00 | 943 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 555.00 | 7 864.00 | 112 691.00 | 120 555.00 |
BZ Autres créances | 128 482.00 | | 128 482.00 | 128 482.00 |
CF Disponibilités | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 710.00 | 14 874.00 | 1 218 836.00 | 1 233 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 935.00 | 444 752.00 | 1 474 183.00 | 1 918 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 694 500.00 | 694 500.00 | | 694 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 352.00 | -287 207.00 | | -279 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 968.00 | 7 855.00 | | 9 968.00 |
DL TOTAL (I) | 664 566.00 | 654 598.00 | | 664 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 508.00 | 39 640.00 | | 35 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 508.00 | 39 640.00 | | 35 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 417.00 | 557 448.00 | | 76 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 526.00 | 215 874.00 | | 312 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 874.00 | 137 851.00 | | 134 874.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 56 471.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 109.00 | 967 643.00 | | 774 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 183.00 | 1 661 882.00 | | 1 474 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 520 537.00 | | 3 520 537.00 | 3 520 537.00 |
FG Production vendue services | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 120.00 | | 3 524 120.00 | 3 524 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 305 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 17 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 579.00 | 188 454.00 | | 9 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 579.00 | 188 454.00 | | 9 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 953.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 953.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 558.00 | 187 501.00 | | 9 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 229.00 | 3 718 189.00 | | 3 658 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 261.00 | 3 710 335.00 | | 3 648 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 968.00 | 7 855.00 | | 9 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 893.00 | | 10 249.00 | 680 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 916.00 | 685 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 916.00 | 436 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 793.00 | | | 230 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 862.00 | | 10 249.00 | 431 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 513.00 | 10 365.00 | | 419 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 323.00 | 10 365.00 | | 406 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 640.00 | | 4 132.00 | 39 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
6T Sur comptes clients | 21 349.00 | 4 024.00 | 17 509.00 | 21 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 359.00 | 4 024.00 | 17 509.00 | 28 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 999.00 | 4 024.00 | 21 641.00 | 67 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 024.00 | 21 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 526.00 | 312 526.00 | | 312 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 555.00 | 120 555.00 | | 120 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 417.00 | 76 417.00 | | 76 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 854.00 | 73 854.00 | | 73 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 835.00 | 274 835.00 | | 274 835.00 |
VW T.V.A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 109.00 | 774 109.00 | | 774 109.00 |