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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 124.00 | 307 783.00 | 211 340.00 | 519 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 420.00 | 1 102 111.00 | 440 309.00 | 1 542 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 673.00 | 1 415 743.00 | 671 929.00 | 2 087 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BZ Autres créances | 505 582.00 | | 505 582.00 | 505 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 260 406.00 | | 260 406.00 | 260 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 245.00 | | 1 063 245.00 | 1 063 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 917.00 | 1 415 743.00 | 1 735 174.00 | 3 150 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 595.00 | 264 254.00 | | 330 595.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 245.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 422.00 | 408 072.00 | | 750 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 793.00 | 681 371.00 | | 1 090 793.00 |
DP Provisions pour risques | 5 188.00 | 3 231.00 | | 5 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 188.00 | 3 231.00 | | 5 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 242.00 | 358 305.00 | | 331 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 224 648.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 816.00 | 143 675.00 | | 152 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 825.00 | 119 187.00 | | 154 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 193.00 | 845 815.00 | | 639 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 174.00 | 1 530 417.00 | | 1 735 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 742.00 | 570 908.00 | | 416 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 697 515.00 | | 3 697 515.00 | 3 697 515.00 |
FG Production vendue services | 89 818.00 | | 89 818.00 | 89 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 333.00 | | 3 787 333.00 | 3 787 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 188.00 | |
GE Autres charges | | | 414 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 865.00 | 115 922.00 | | 121 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 865.00 | 115 922.00 | | 121 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 70.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 210.00 | 1 795.00 | | 8 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 223.00 | 1 865.00 | | 8 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 642.00 | 114 057.00 | | 113 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 890.00 | 120 400.00 | | 167 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 736.00 | 3 568 119.00 | | 4 210 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 314.00 | 3 160 046.00 | | 3 460 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 422.00 | 408 072.00 | | 750 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 800.00 | | 140 979.00 | 1 970 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 106.00 | 2 087 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 106.00 | 2 061 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 671.00 | | 140 979.00 | 1 944 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 994.00 | 161 646.00 | 15 896.00 | 1 269 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 145.00 | 161 646.00 | 15 896.00 | 1 264 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 231.00 | 5 188.00 | 3 231.00 | 3 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 231.00 | 5 188.00 | 3 231.00 | 3 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 188.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 816.00 | 152 816.00 | | 152 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
UX Autres créances clients | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VC Groupe et associés | 479 627.00 | 479 627.00 | | 479 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 242.00 | 108 791.00 | 222 451.00 | 331 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 064.00 | | | 102 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 215.00 | 529 215.00 | | 529 215.00 |
VW T.V.A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 193.00 | 416 742.00 | 222 451.00 | 639 193.00 |