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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 303.00 | 9 493.00 | 6 809.00 | 16 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 811.00 | 66 596.00 | 26 215.00 | 92 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 553.00 | 78 402.00 | 48 151.00 | 126 553.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 611.00 | 9 279.00 | 65 332.00 | 74 611.00 |
BZ Autres créances | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
CF Disponibilités | 72 905.00 | | 72 905.00 | 72 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 751.00 | 9 279.00 | 182 472.00 | 191 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 305.00 | 87 681.00 | 230 623.00 | 318 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
DH Report à nouveau | -72 654.00 | -53 099.00 | | -72 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 555.00 | -19 555.00 | | 57 555.00 |
DL TOTAL (I) | 9 924.00 | -47 631.00 | | 9 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 087.00 | 12 429.00 | | 34 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 711.00 | 62 096.00 | | 85 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 520.00 | 92 764.00 | | 64 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 800.00 | | |
EA Autres dettes | 36 381.00 | 8 369.00 | | 36 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 700.00 | 186 558.00 | | 220 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 623.00 | 138 927.00 | | 230 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 238.00 | 186 558.00 | | 199 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 050.00 | | 271 050.00 | 271 050.00 |
FG Production vendue services | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 301.00 | | 427 301.00 | 427 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 641.00 | 24.00 | | 7 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 869.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 391.00 | 893.00 | | 8 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 391.00 | -893.00 | | -8 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 740.00 | 370 930.00 | | 435 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 186.00 | 390 485.00 | | 378 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 555.00 | -19 555.00 | | 57 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 732.00 | | 17 684.00 | 121 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 862.00 | 126 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 862.00 | 109 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 292.00 | | 17 684.00 | 104 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 122.00 | 3 392.00 | 12 112.00 | 87 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 809.00 | 3 392.00 | 12 112.00 | 84 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 639.00 | 8 640.00 | | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | 8 640.00 | | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639.00 | 8 640.00 | | 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 711.00 | 85 711.00 | | 85 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VB T. V. A. | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 087.00 | 34 087.00 | | 34 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 462.00 | 1 073.00 | 7 512.00 | 21 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |
VW T.V.A. | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 162.00 | 221 773.00 | 7 512.00 | 242 162.00 |