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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 064 707.00 | | 3 064 707.00 | 3 064 707.00 |
CF Disponibilités | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 229.00 | | 3 099 229.00 | 3 099 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 229.00 | | 3 099 229.00 | 3 099 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 759.00 | 369 759.00 | | 369 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 952.00 | 73 952.00 | | 73 952.00 |
DH Report à nouveau | 3 208.00 | 840.00 | | 3 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 144.00 | 2 368.00 | | 4 144.00 |
DL TOTAL (I) | 493 721.00 | 489 576.00 | | 493 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605 508.00 | 2 550 203.00 | | 2 605 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 508.00 | 2 550 203.00 | | 2 605 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 229.00 | 3 039 779.00 | | 3 099 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 605 508.00 | | | 2 605 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 400.00 | 62 441.00 | | 62 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 256.00 | 60 072.00 | | 58 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 144.00 | 2 368.00 | | 4 144.00 |