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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AP Constructions | 1 734 166.00 | 1 185 936.00 | 548 230.00 | 1 734 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 754 084.00 | 1 125 273.00 | 628 811.00 | 1 754 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 495 412.00 | | 5 495 412.00 | 5 495 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 186 363.00 | 2 312 660.00 | 6 873 703.00 | 9 186 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
BZ Autres créances | 90 145.00 | | 90 145.00 | 90 145.00 |
CF Disponibilités | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 789.00 | | 182 789.00 | 182 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 369 153.00 | 2 312 660.00 | 7 056 492.00 | 9 369 153.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 14 828.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 971 682.00 | 723 408.00 | | 971 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 467.00 | 258 446.00 | | 93 467.00 |
DK Provisions réglementées | 298 032.00 | 374 623.00 | | 298 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 181.00 | 1 621 305.00 | | 1 638 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 175.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260 799.00 | 4 399 642.00 | | 5 260 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 094.00 | 7 264.00 | | 49 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 811.00 | 83 483.00 | | 8 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 938.00 | 22 500.00 | | 22 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 418 312.00 | 4 513 064.00 | | 5 418 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 056 492.00 | 6 134 369.00 | | 7 056 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 513.00 | 4 513 064.00 | | 157 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 175.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 921.00 | | 546 921.00 | 546 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 921.00 | | 546 921.00 | 546 921.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 591.00 | 72 873.00 | | 76 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 591.00 | 72 873.00 | | 76 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 591.00 | 64 199.00 | | 76 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 328.00 | 91 262.00 | | 9 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 151.00 | 966 125.00 | | 681 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 684.00 | 707 679.00 | | 587 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 467.00 | 258 446.00 | | 93 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 033 028.00 | | 1 148 106.00 | 8 033 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 186 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 515 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 355 432.00 | | 155 290.00 | 3 355 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677 596.00 | | 992 816.00 | 4 677 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 746.00 | 284 914.00 | | 2 027 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 027 746.00 | 284 914.00 | | 2 027 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 094.00 | 49 094.00 | | 49 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 495 412.00 | | 5 495 412.00 | 5 495 412.00 |
UX Autres créances clients | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 5 260 799.00 | | | 5 260 799.00 |
VP Divers | 90 145.00 | 90 145.00 | | 90 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 615 612.00 | 120 200.00 | 5 495 412.00 | 5 615 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 418 312.00 | 157 513.00 | | 5 418 312.00 |