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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 222.00 | 81 468.00 | 4 753.00 | 86 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 244.00 | 71 343.00 | 7 901.00 | 79 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 087.00 | 152 812.00 | 13 275.00 | 166 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 589.00 | | 26 589.00 | 26 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 398.00 | 193 949.00 | 154 449.00 | 348 398.00 |
BZ Autres créances | 204 108.00 | | 204 108.00 | 204 108.00 |
CF Disponibilités | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 414.00 | 193 949.00 | 396 464.00 | 590 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 501.00 | 346 761.00 | 409 740.00 | 756 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
DH Report à nouveau | -155 923.00 | | | -155 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 152.00 | | | 121 152.00 |
DL TOTAL (I) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 146.00 | | | 182 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 066.00 | | | 160 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 472.00 | | | 58 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 685.00 | | | 400 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 740.00 | | | 409 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 279.00 | | | 270 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 673.00 | | 4 988.00 | 228 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 574.00 | 166 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 574.00 | 165 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 553.00 | | 4 488.00 | 228 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 500.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 992.00 | 7 394.00 | 67 574.00 | 212 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 992.00 | 7 394.00 | 67 574.00 | 212 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 038.00 | 18 633.00 | 74 517.00 | 149 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 067.00 | 160 067.00 | | 160 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
UX Autres créances clients | 348 399.00 | 348 399.00 | | 348 399.00 |
VI Groupe et associés | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 755.00 | | | 115 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 109.00 | 204 109.00 | | 204 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 789.00 | 553 789.00 | | 553 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 685.00 | 270 280.00 | 74 517.00 | 400 685.00 |