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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 513.00 | 10 013.00 | 1 500.00 | 11 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 609.00 | 27 042.00 | 7 566.00 | 34 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 795.00 | 21 254.00 | 5 541.00 | 26 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 243.00 | 58 309.00 | 24 933.00 | 83 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 258.00 | | 78 258.00 | 78 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 270.00 | | 120 270.00 | 120 270.00 |
BZ Autres créances | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 139.00 | | 217 139.00 | 217 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 382.00 | 58 309.00 | 242 073.00 | 300 382.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 105.00 | 72 479.00 | | 74 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 732.00 | 1 626.00 | | 4 732.00 |
DL TOTAL (I) | 95 336.00 | 90 605.00 | | 95 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 635.00 | 27 176.00 | | 48 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 1 062.00 | | 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 091.00 | 27 360.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 929.00 | 46 833.00 | | 40 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 769.00 | 52 500.00 | | 54 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 736.00 | 154 931.00 | | 146 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 073.00 | 245 536.00 | | 242 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 902.00 | 140 275.00 | | 140 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 979.00 | 3 841.00 | | 33 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 751.00 | 8 775.00 | 640 526.00 | 631 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 751.00 | 8 775.00 | 640 526.00 | 631 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | 184.00 | | 79.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 705.00 | 41 895.00 | | 40 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 435.00 | 27.00 | | 10 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 435.00 | 20 027.00 | | 10 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 435.00 | -1 256.00 | | 10 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 106.00 | 649 810.00 | | 651 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 374.00 | 648 184.00 | | 646 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 732.00 | 1 626.00 | | 4 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 057.00 | | 3 186.00 | 80 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 218.00 | | 3 186.00 | 58 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 816.00 | 3 493.00 | | 54 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 803.00 | 3 493.00 | | 44 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
UX Autres créances clients | 120 270.00 | 120 270.00 | | 120 270.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 656.00 | 8 822.00 | 5 834.00 | 14 656.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VP Divers | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 165.00 | 138 881.00 | 10 284.00 | 149 165.00 |
VW T.V.A. | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 645.00 | 138 811.00 | 5 834.00 | 144 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
ST Autres comptes | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
YT Sous‐traitance | 203 542.00 | | | 203 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 862.00 | | | 126 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 602.00 | | | 63 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 834.00 | | | 329 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |