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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 426.00 | 140 043.00 | 47 382.00 | 187 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 692.00 | 151 939.00 | 47 753.00 | 199 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 762.00 | 327 015.00 | 95 746.00 | 422 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
BN En cours de production de biens | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 492.00 | | 336 492.00 | 336 492.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 375 219.00 | | 375 219.00 | 375 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 254.00 | | 839 254.00 | 839 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 016.00 | 327 015.00 | 935 001.00 | 1 262 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 502 771.00 | | | 502 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 813.00 | | | 155 813.00 |
DL TOTAL (I) | 725 685.00 | | | 725 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 356.00 | | | 171 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 316.00 | | | 209 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 001.00 | | | 935 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 032.00 | | | 205 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 396.00 | | 17 767.00 | 409 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401.00 | 422 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 401.00 | 422 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 786.00 | | 17 767.00 | 408 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 416.00 | 40 717.00 | 4 117.00 | 290 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 416.00 | 40 717.00 | 4 117.00 | 290 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 356.00 | 171 356.00 | | 171 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VI Groupe et associés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 493.00 | 336 493.00 | | 336 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 498.00 | 355 888.00 | 610.00 | 356 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 316.00 | 205 033.00 | | 209 316.00 |