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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 828.00 | 3 284.00 | 2 544.00 | 5 828.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 188.00 | 8 175.00 | 13.00 | 8 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 908.00 | 27 854.00 | 37 054.00 | 64 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 524.00 | 39 313.00 | 48 211.00 | 87 524.00 |
BT Marchandises | 103 128.00 | 36 327.00 | 66 800.00 | 103 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 819.00 | | 206 819.00 | 206 819.00 |
BZ Autres créances | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
CF Disponibilités | 124 890.00 | | 124 890.00 | 124 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 759.00 | 36 327.00 | 466 432.00 | 502 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 283.00 | 75 640.00 | 514 642.00 | 590 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
DH Report à nouveau | 173 116.00 | 142 226.00 | | 173 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 248.00 | 80 890.00 | | 19 248.00 |
DL TOTAL (I) | 277 922.00 | 308 674.00 | | 277 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 603.00 | 43 570.00 | | 25 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 384.00 | 37 620.00 | | 45 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 739.00 | 156 145.00 | | 156 739.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 1 699.00 | | 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 154.00 | 1 573.00 | | 8 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 720.00 | 240 608.00 | | 236 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 642.00 | 549 281.00 | | 514 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 413.00 | 215 334.00 | | 229 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 158.00 | | 2 677.00 | 109 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 791.00 | 87 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 791.00 | 73 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 151.00 | | 2 677.00 | 3 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 887.00 | | | 97 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 075.00 | 11 029.00 | 24 791.00 | 53 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 097.00 | 187.00 | | 3 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 978.00 | 10 842.00 | 24 791.00 | 49 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 528.00 | 36 327.00 | 30 528.00 | 30 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 528.00 | 36 327.00 | 30 528.00 | 30 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 528.00 | 36 327.00 | 30 528.00 | 30 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 327.00 | 30 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 973.00 | 46 973.00 | | 46 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 206 819.00 | 206 819.00 | | 206 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 603.00 | 18 296.00 | 7 307.00 | 25 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 826.00 | 262 826.00 | | 262 826.00 |
VW T.V.A. | 42 848.00 | 42 848.00 | | 42 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 720.00 | 229 413.00 | 7 307.00 | 236 720.00 |