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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 249 065.00 | 156 916.00 | 92 148.00 | 249 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 538.00 | 69 852.00 | 10 686.00 | 80 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 202.00 | 26 237.00 | 68 965.00 | 95 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 008.00 | 253 006.00 | 229 003.00 | 482 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BT Marchandises | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CF Disponibilités | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 214.00 | | 112 214.00 | 112 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 222.00 | 253 006.00 | 341 217.00 | 594 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
DH Report à nouveau | -147 090.00 | -166 147.00 | | -147 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 777.00 | 19 057.00 | | 37 777.00 |
DL TOTAL (I) | -84 230.00 | -122 007.00 | | -84 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 600.00 | 4 700.00 | | 4 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 600.00 | 4 700.00 | | 4 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 072.00 | 97 617.00 | | 100 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 744.00 | 233 304.00 | | 225 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 808.00 | 29 366.00 | | 27 808.00 |
EA Autres dettes | 65 025.00 | 76 025.00 | | 65 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 847.00 | 438 510.00 | | 420 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 217.00 | 321 203.00 | | 341 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 824.00 | 216 896.00 | | 139 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 551.00 | | 743 551.00 | 743 551.00 |
FG Production vendue services | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 508.00 | | 744 508.00 | 744 508.00 |
FM Production stockée | | | -1 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 048.00 | 12 013.00 | | 11 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 7 050.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 7 050.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 129.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 129.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | 6 921.00 | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 357.00 | 537 345.00 | | 748 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 580.00 | 518 288.00 | | 710 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 777.00 | 19 057.00 | | 37 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 265.00 | 5 648.00 | | 3 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 153.00 | | 55 855.00 | 426 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 950.00 | | 55 855.00 | 368 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 727.00 | 27 279.00 | | 225 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 727.00 | 27 279.00 | | 225 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 700.00 | 4 600.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | 4 600.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 4 600.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 744.00 | 55 744.00 | 170 000.00 | 225 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 025.00 | 5 025.00 | 60 000.00 | 65 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 072.00 | 49 049.00 | 51 023.00 | 100 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 731.00 | 7 688.00 | 16 043.00 | 23 731.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 847.00 | 139 824.00 | 281 023.00 | 420 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | 1 388.00 | | 2 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 808.00 | 11 001.00 | | 10 808.00 |
ST Autres comptes | 73 296.00 | 42 113.00 | | 73 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 885.00 | 43 248.00 | | 46 885.00 |
YT Sous‐traitance | 2 232.00 | 1 312.00 | | 2 232.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 141.00 | 8 334.00 | | 36 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | 2 008.00 | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 015.00 | 3 396.00 | | 5 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 665.00 | 44 505.00 | | 64 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 063.00 | 31 029.00 | | 39 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 364.00 | 106 008.00 | | 169 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |