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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 807.00 | 25 637.00 | 170.00 | 25 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 807.00 | 25 637.00 | 170.00 | 25 807.00 |
BT Marchandises | 95 715.00 | | 95 715.00 | 95 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 311.00 | | 1 332 311.00 | 1 332 311.00 |
BZ Autres créances | 485 318.00 | | 485 318.00 | 485 318.00 |
CF Disponibilités | 1 254 774.00 | | 1 254 774.00 | 1 254 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 118.00 | | 3 168 118.00 | 3 168 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 924.00 | 25 637.00 | 3 168 288.00 | 3 193 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 701.00 | 482 140.00 | | 519 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 969.00 | 37 561.00 | | 38 969.00 |
DL TOTAL (I) | 613 671.00 | 574 701.00 | | 613 671.00 |
DP Provisions pour risques | 2 464.00 | 91 124.00 | | 2 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 464.00 | 91 124.00 | | 2 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 955.00 | 593 213.00 | | 773 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 654.00 | 1 960 846.00 | | 1 741 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 879.00 | 332 053.00 | | 34 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 153.00 | 2 886 112.00 | | 2 552 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 288.00 | 3 551 937.00 | | 3 168 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 153.00 | 2 886 112.00 | | 2 552 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 492.00 | 144.00 | | 25 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 492.00 | 144.00 | | 25 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 124.00 | 2 464.00 | 91 124.00 | 91 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 124.00 | 2 464.00 | 91 124.00 | 91 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 654.00 | 1 741 654.00 | | 1 741 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 311.00 | 1 332 311.00 | | 1 332 311.00 |
VB T. V. A. | 121 924.00 | 121 924.00 | | 121 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VI Groupe et associés | 773 955.00 | 773 955.00 | | 773 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 394.00 | 363 394.00 | | 363 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 629.00 | 1 817 629.00 | | 1 817 629.00 |
VW T.V.A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 153.00 | 2 552 153.00 | | 2 552 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | 2 691.00 | | 3 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 329.00 | 38 943.00 | | 37 329.00 |
ST Autres comptes | 337 943.00 | 337 906.00 | | 337 943.00 |
YT Sous‐traitance | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 527.00 | 524.00 | | 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 371.00 | 3 215.00 | | 4 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 931.00 | 506 735.00 | | 545 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 272.00 | 519 849.00 | | 518 272.00 |