| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187.00 | 1 044.00 | 1 143.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187.00 | 1 044.00 | 1 143.00 | 2 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BZ Autres créances | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 476.00 | 1 044.00 | 15 431.00 | 16 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 190.00 | | | -19 190.00 |
DL TOTAL (I) | -3 596.00 | | | -3 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
FG Production vendue services | 148 805.00 | | 148 805.00 | 148 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 918.00 | | 210 918.00 | 210 918.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -191.00 | | | -191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 458.00 | | | 211 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 648.00 | | | 230 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 190.00 | | | -19 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
ST Autres comptes | 29 752.00 | | | 29 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
YT Sous‐traitance | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 258.00 | | | 130 258.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |