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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 234 314.00 | | 234 314.00 | 234 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 668.00 | 113 507.00 | 10 161.00 | 123 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 939.00 | 87 779.00 | 15 160.00 | 102 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 377.00 | 203 666.00 | 259 711.00 | 463 377.00 |
BT Marchandises | 324 589.00 | | 324 589.00 | 324 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 395.00 | 69 883.00 | 375 512.00 | 445 395.00 |
BZ Autres créances | 128 153.00 | | 128 153.00 | 128 153.00 |
CF Disponibilités | 168 615.00 | | 168 615.00 | 168 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 956.00 | 69 883.00 | 1 002 073.00 | 1 071 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 333.00 | 273 549.00 | 1 261 784.00 | 1 535 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 466 790.00 | 482 614.00 | | 466 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 546.00 | -15 824.00 | | -31 546.00 |
DL TOTAL (I) | 452 844.00 | 484 390.00 | | 452 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 625.00 | 151 475.00 | | 95 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 698.00 | 243 227.00 | | 249 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 479.00 | 241 655.00 | | 365 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 139.00 | 107 000.00 | | 98 139.00 |
EA Autres dettes | | 4 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 940.00 | 747 420.00 | | 808 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 784.00 | 1 231 810.00 | | 1 261 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 266.00 | | 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 249 698.00 | | | 249 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 280.00 | | 1 183 280.00 | 1 183 280.00 |
FG Production vendue services | 303 066.00 | | 303 066.00 | 303 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 346.00 | | 1 486 346.00 | 1 486 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -385.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -385.00 | | | -385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 202.00 | 1 066.00 | | 6 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202.00 | 1 066.00 | | 6 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 202.00 | -15 646.00 | | 6 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 078.00 | 1 359 504.00 | | 1 493 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 625.00 | 1 375 327.00 | | 1 524 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 546.00 | -15 824.00 | | -31 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 247.00 | | 11 132.00 | 454 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 463 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 226 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 694.00 | | | 236 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 477.00 | | 11 132.00 | 217 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 431.00 | 15 236.00 | | 188 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 051.00 | 15 236.00 | | 186 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 962.00 | 3 382.00 | 461.00 | 66 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 962.00 | 3 382.00 | 461.00 | 66 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 962.00 | 3 382.00 | 461.00 | 66 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 326.00 | 40 326.00 | | 40 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 479.00 | 365 479.00 | | 365 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 360 051.00 | 360 051.00 | | 360 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 344.00 | 85 344.00 | | 85 344.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 400.00 | 26 900.00 | 68 500.00 | 95 400.00 |
VI Groupe et associés | 209 372.00 | 209 372.00 | | 209 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 117.00 | | | 95 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 900.00 | | | 73 900.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 753.00 | 127 753.00 | | 127 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 828.00 | 578 828.00 | | 578 828.00 |
VW T.V.A. | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 940.00 | 740 441.00 | 68 500.00 | 808 940.00 |