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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 925.00 | 314 558.00 | 49 367.00 | 363 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323.00 | 1 734.00 | 588.00 | 2 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 263.00 | 316 292.00 | 49 971.00 | 366 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 220 387.00 | | 220 387.00 | 220 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 216.00 | | 230 216.00 | 230 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 479.00 | 316 292.00 | 280 187.00 | 596 479.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 928.00 | | | 201 928.00 |
DL TOTAL (I) | 211 990.00 | | | 211 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 197.00 | | | 68 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 187.00 | | | 280 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
FG Production vendue services | 428 143.00 | | 428 143.00 | 428 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 213.00 | | 429 213.00 | 429 213.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 968.00 | | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 217.00 | | | 424 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 288.00 | | | 222 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 928.00 | | | 201 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 631.00 | | 46 632.00 | 319 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 616.00 | | 46 632.00 | 319 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 229.00 | 36 063.00 | | 280 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 229.00 | 36 063.00 | | 280 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 745.00 | 16 456.00 | 33 290.00 | 49 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 469.00 | 9 454.00 | 15.00 | 9 469.00 |
VW T.V.A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 197.00 | 34 907.00 | 33 290.00 | 68 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
ST Autres comptes | 36 517.00 | | | 36 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YT Sous‐traitance | 33 954.00 | | | 33 954.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 715.00 | | | 85 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 710.00 | | | 78 710.00 |