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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 118.00 | 9 320.00 | 798.00 | 10 118.00 |
AH Fonds commercial | 428 232.00 | | 428 232.00 | 428 232.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 501.00 | 14 488.00 | 7 013.00 | 21 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 418.00 | 428 636.00 | 226 782.00 | 655 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 050.00 | 452 444.00 | 701 606.00 | 1 154 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 722.00 | | 99 722.00 | 99 722.00 |
BZ Autres créances | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 445 973.00 | | 445 973.00 | 445 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 021.00 | | 867 021.00 | 867 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 071.00 | 452 444.00 | 1 568 627.00 | 2 021 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 808 546.00 | 836 807.00 | | 808 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 006.00 | -28 261.00 | | 54 006.00 |
DL TOTAL (I) | 870 936.00 | 816 931.00 | | 870 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 261.00 | 16 213.00 | | 82 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 884.00 | 62 544.00 | | 263 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 539.00 | 3 400.00 | | 11 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 811.00 | 64 743.00 | | 51 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 356.00 | 261 573.00 | | 240 356.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 19 909.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 580.00 | 29 985.00 | | 47 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 691.00 | 458 367.00 | | 697 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 627.00 | 1 275 298.00 | | 1 568 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 251.00 | 454 967.00 | | 636 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | | | 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 366.00 | | 147 404.00 | 1 211 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 078.00 | 13 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 721.00 | 1 154 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 121.00 | 438 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 520.00 | 701 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 225.00 | | 246.00 | 440 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 285.00 | | 145 153.00 | 757 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 854.00 | | 2 004.00 | 13 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 004.00 | 93 429.00 | 200 990.00 | 560 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 592.00 | 1 849.00 | 2 121.00 | 9 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 411.00 | 91 580.00 | 198 868.00 | 550 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 811.00 | 51 811.00 | | 51 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 209.00 | 128 209.00 | | 128 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 238.00 | 72 238.00 | | 72 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 580.00 | 47 580.00 | | 47 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 99 721.00 | 99 721.00 | | 99 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 297.00 | 31 396.00 | 49 900.00 | 81 297.00 |
VI Groupe et associés | 263 884.00 | 263 884.00 | | 263 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 315.00 | | | 94 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 249.00 | | | 29 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 409.00 | 124 409.00 | | 124 409.00 |
VW T.V.A. | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 151.00 | 636 251.00 | 49 900.00 | 686 151.00 |