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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 357.00 | | 113 357.00 | 113 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 055.00 | 1 087 730.00 | 938 324.00 | 2 026 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 550.00 | | 145 550.00 | 145 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 961.00 | 1 087 730.00 | 1 197 231.00 | 2 284 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
BZ Autres créances | 238 907.00 | | 238 907.00 | 238 907.00 |
CF Disponibilités | 567 933.00 | | 567 933.00 | 567 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 160.00 | | 94 160.00 | 94 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 747.00 | | 917 747.00 | 917 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 202 709.00 | 1 087 730.00 | 2 114 978.00 | 3 202 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 400.00 | 235 400.00 | | 235 400.00 |
DL TOTAL (I) | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 626.00 | 43 456.00 | | 50 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 626.00 | 53 456.00 | | 50 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | 185.00 | | 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 910.00 | 922 411.00 | | 629 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 567.00 | 723 392.00 | | 744 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 191.00 | 297 691.00 | | 372 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 730.00 | | |
EA Autres dettes | 5 787.00 | 7 167.00 | | 5 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 050.00 | 64 698.00 | | 67 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 152.00 | 2 047 273.00 | | 1 820 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 978.00 | 2 344 929.00 | | 2 114 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 012 674.00 | | 6 012 674.00 | 6 012 674.00 |
FG Production vendue services | 71 585.00 | | 71 585.00 | 71 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 084 259.00 | | 6 084 259.00 | 6 084 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 144 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 700 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 489 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346 655.00 | 173 422.00 | | 346 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 655.00 | 173 422.00 | | 346 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 747.00 | 173 422.00 | | 344 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 400.00 | 6 057 381.00 | | 6 491 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 491 400.00 | 6 057 381.00 | | 6 491 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 435.00 | | 11 526.00 | 2 273 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 284 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 357.00 | | | 113 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 618.00 | | 9 437.00 | 2 016 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 460.00 | | 2 090.00 | 143 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 765.00 | 308 966.00 | | 778 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 765.00 | 308 966.00 | | 778 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 456.00 | 50 626.00 | 53 456.00 | 53 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 456.00 | 50 626.00 | 53 456.00 | 53 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 629 910.00 | 629 910.00 | | 629 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 567.00 | 744 567.00 | | 744 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 150.00 | 108 150.00 | | 108 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 550.00 | | 145 550.00 | 145 550.00 |
UX Autres créances clients | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VB T. V. A. | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 685.00 | 169 685.00 | | 169 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 033.00 | 45 033.00 | | 45 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 160.00 | 94 160.00 | | 94 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 364.00 | 349 815.00 | 145 550.00 | 495 364.00 |
VW T.V.A. | 131 392.00 | 131 392.00 | | 131 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 152.00 | 1 820 152.00 | | 1 820 152.00 |