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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 761.00 | 26 150.00 | 3 611.00 | 29 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 380.00 | 33 180.00 | 11 200.00 | 44 380.00 |
BT Marchandises | 44 070.00 | 10 413.00 | 33 657.00 | 44 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 314.00 | 4 245.00 | 111 069.00 | 115 314.00 |
BZ Autres créances | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CF Disponibilités | 194 290.00 | | 194 290.00 | 194 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 152.00 | 14 658.00 | 379 494.00 | 394 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 532.00 | 47 838.00 | 390 693.00 | 438 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
DG Autres réserves | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
DH Report à nouveau | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 574.00 | | | -152 574.00 |
DL TOTAL (I) | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 850.00 | | | 321 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 335.00 | | | 370 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 693.00 | | | 390 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 335.00 | | | 370 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 032 542.00 | | 1 032 542.00 | 1 032 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 542.00 | | 1 032 542.00 | 1 032 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 263.00 | | | 1 043 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 837.00 | | | 1 195 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 574.00 | | | -152 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 274.00 | | 1 733.00 | 50 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 627.00 | 44 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 353.00 | 2 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 274.00 | 34 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 194.00 | | 1 349.00 | 38 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 205.00 | | 384.00 | 7 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 126.00 | 2 681.00 | 7 627.00 | 38 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 876.00 | | 2 353.00 | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 250.00 | 2 681.00 | 5 274.00 | 33 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 809.00 | 604.00 | | 9 809.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 809.00 | 4 849.00 | | 9 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 809.00 | 4 849.00 | | 9 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 850.00 | 321 850.00 | | 321 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 110 220.00 | 110 220.00 | | 110 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 380.00 | 155 792.00 | 7 588.00 | 163 380.00 |
VW T.V.A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 335.00 | 370 335.00 | | 370 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
ST Autres comptes | 113 806.00 | | | 113 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 454.00 | | | 66 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 433.00 | | | 202 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 150.00 | | | 216 150.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |