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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 036.00 | 49 432.00 | 22 604.00 | 72 036.00 |
040 Immobilisations financières | 3 996 154.00 | | 3 996 154.00 | 3 996 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 068 189.00 | 49 432.00 | 4 018 758.00 | 4 068 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
072 Créances – Autres | 330 577.00 | | 330 577.00 | 330 577.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 400 333.00 | | 1 400 333.00 | 1 400 333.00 |
084 Disponibilités | 2 725 761.00 | | 2 725 761.00 | 2 725 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 482 632.00 | | 4 482 632.00 | 4 482 632.00 |
110 Total général Actif | 8 550 821.00 | 49 432.00 | 8 501 390.00 | 8 550 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 973 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 088 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 070 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 501 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 491.00 | | | 206 491.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 496.00 | | | 206 496.00 |
242 Autres charges externes. | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | | | 201.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
252 Charges sociales | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 240.00 | | | 168 240.00 |
280 Produits financiers | 1 994 615.00 | | | 1 994 615.00 |
294 Charges financières | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 088 118.00 | | | 2 088 118.00 |