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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 897.00 | 15 052.00 | 1 845.00 | 16 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 930.00 | 179 115.00 | 54 816.00 | 233 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 851.00 | 196 549.00 | 81 302.00 | 277 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 228.00 | | 115 228.00 | 115 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 626.00 | | 647 626.00 | 647 626.00 |
BZ Autres créances | 397 228.00 | | 397 228.00 | 397 228.00 |
CF Disponibilités | 53 858.00 | | 53 858.00 | 53 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 940.00 | | 1 213 940.00 | 1 213 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 791.00 | 196 549.00 | 1 295 241.00 | 1 491 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 002.00 | 226 002.00 | | 226 002.00 |
DH Report à nouveau | | 161 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 780.00 | 237 215.00 | | 335 780.00 |
DL TOTAL (I) | 570 582.00 | 633 712.00 | | 570 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 155.00 | 39 117.00 | | 26 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 309.00 | 480 563.00 | | 437 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 386.00 | 219 564.00 | | 232 386.00 |
EA Autres dettes | 28 811.00 | 75 298.00 | | 28 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 660.00 | 814 542.00 | | 724 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 241.00 | 1 448 254.00 | | 1 295 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 328 191.00 | | 2 328 191.00 | 2 328 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 191.00 | | 2 328 191.00 | 2 328 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 386 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 343.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 369.00 | 4 873.00 | | 2 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 369.00 | 4 873.00 | | 2 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | -4 873.00 | | -2 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 766.00 | 26 105.00 | | 29 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 063.00 | 92 250.00 | | 121 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 354.00 | 2 303 581.00 | | 2 388 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 574.00 | 2 066 366.00 | | 2 052 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 780.00 | 237 215.00 | | 335 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 922.00 | | 2 929.00 | 274 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 898.00 | | 2 929.00 | 247 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 564.00 | 20 985.00 | | 175 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 181.00 | 20 985.00 | | 173 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 309.00 | 437 309.00 | | 437 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UX Autres créances clients | 647 626.00 | 647 626.00 | | 647 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VC Groupe et associés | 356 132.00 | 356 132.00 | | 356 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 155.00 | 13 041.00 | 13 114.00 | 26 155.00 |
VI Groupe et associés | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 250.00 | 1 054 250.00 | | 1 054 250.00 |
VW T.V.A. | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 660.00 | 711 546.00 | 13 114.00 | 724 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |