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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 500.00 | 3 909.00 | 1 590.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 744.00 | 65 078.00 | 40 666.00 | 105 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 282.00 | 272 266.00 | 124 016.00 | 396 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 449.00 | 341 254.00 | 182 195.00 | 523 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BN En cours de production de biens | | | -1.00 | |
BT Marchandises | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BZ Autres créances | 499 334.00 | | 499 334.00 | 499 334.00 |
CF Disponibilités | 154 594.00 | | 154 594.00 | 154 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 210.00 | | 677 210.00 | 677 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 659.00 | 341 254.00 | 859 405.00 | 1 200 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
DG Autres réserves | 284 343.00 | | | 284 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
DL TOTAL (I) | 405 322.00 | | | 405 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 685.00 | | | 189 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 797.00 | | | 146 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
EA Autres dettes | 79 635.00 | | | 79 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 083.00 | | | 454 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 405.00 | | | 859 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 466.00 | | | 301 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 308.00 | | 924 308.00 | 924 308.00 |
FG Production vendue services | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 924.00 | | 924 924.00 | 924 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 731.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 518.00 | | | 927 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 955.00 | | | 846 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 719.00 | 13 360.00 | | 520 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 629.00 | 523 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 629.00 | 507 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 797.00 | 13 360.00 | | 504 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 173.00 | 26 899.00 | 10 818.00 | 325 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 173.00 | 26 899.00 | 10 818.00 | 325 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 797.00 | 146 797.00 | | 146 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
UX Autres créances clients | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 642.00 | 37 026.00 | 149 475.00 | 189 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
VP Divers | 822 534.00 | 822 534.00 | | 822 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 334.00 | 499 334.00 | | 499 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 810.00 | 504 888.00 | 15 922.00 | 520 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 083.00 | 301 466.00 | 149 475.00 | 454 083.00 |