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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 046.00 | 125 656.00 | 299 390.00 | 425 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 926.00 | 16 575.00 | 350.00 | 16 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 598.00 | 142 231.00 | 301 366.00 | 443 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BT Marchandises | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
BZ Autres créances | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 900.00 | | 112 900.00 | 112 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 498.00 | 142 231.00 | 414 266.00 | 556 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 168.00 | 25 559.00 | | 43 168.00 |
DL TOTAL (I) | 79 673.00 | 62 065.00 | | 79 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 746.00 | 30 877.00 | | 214 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 346.00 | 29 970.00 | | 68 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 018.00 | 14 760.00 | | 35 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 452.00 | 7 323.00 | | 7 452.00 |
EA Autres dettes | 9 027.00 | 1 578.00 | | 9 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 593.00 | 84 508.00 | | 334 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 266.00 | 146 574.00 | | 414 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 276.00 | 65 719.00 | | 189 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 325.00 | | | 40 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
FG Production vendue services | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 871.00 | | 148 871.00 | 148 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 973.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 44 000.00 | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 44 000.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305.00 | 19 450.00 | | 3 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 243.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305.00 | 19 450.00 | | 3 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 694.00 | 24 550.00 | | 66 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 362.00 | 194 671.00 | | 240 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 194.00 | 169 111.00 | | 197 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 168.00 | 25 559.00 | | 43 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 656.00 | | 269 942.00 | 243 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 443 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | 441 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 031.00 | | 269 942.00 | 242 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 953.00 | 55 973.00 | 66 694.00 | 152 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 953.00 | 55 973.00 | 66 694.00 | 152 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UX Autres créances clients | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 45 376.00 | | | 45 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 935.00 | 28 618.00 | 97 944.00 | 173 935.00 |
VI Groupe et associés | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 221.00 | 108 221.00 | | 108 221.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 193.00 | 228 877.00 | 97 944.00 | 374 193.00 |