| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 339.00 | 994 188.00 | 418 150.00 | 1 412 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 877.00 | 78 738.00 | 261 139.00 | 339 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 585.00 | 1 082 285.00 | 719 301.00 | 1 801 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
BZ Autres créances | 839 425.00 | | 839 425.00 | 839 425.00 |
CF Disponibilités | 446 803.00 | | 446 803.00 | 446 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 085.00 | | 1 352 085.00 | 1 352 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 671.00 | 1 082 285.00 | 2 071 386.00 | 3 153 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 785 910.00 | 785 910.00 | | 785 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 835.00 | 180 360.00 | | 494 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 745.00 | 1 010 270.00 | | 1 324 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 790.00 | 375 177.00 | | 269 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068.00 | 941.00 | | 1 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 223.00 | 94 534.00 | | 128 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 515.00 | 190 508.00 | | 347 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 269 487.00 | | |
EA Autres dettes | 44.00 | 85.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 641.00 | 930 732.00 | | 746 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 386.00 | 1 941 002.00 | | 2 071 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 008 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 009 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 943.00 | |
GE Autres charges | | | 43 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 11 280.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 539.00 | 1 000.00 | | 92 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 053.00 | 12 280.00 | | 93 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 349.00 | | | 79 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | 3 596.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 691.00 | 3 596.00 | | 81 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 362.00 | 8 684.00 | | 11 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 954.00 | 67 180.00 | | 177 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 531.00 | 1 131 713.00 | | 2 135 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 696.00 | 951 353.00 | | 1 640 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 835.00 | 180 360.00 | | 494 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 186.00 | 14.00 | 132 011.00 | 1 966 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 220.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 912.00 | 190 714.00 | 1 801 586.00 | 105 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 912.00 | 181 494.00 | 1 752 216.00 | 105 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 610.00 | | 132 011.00 | 1 907 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 106.00 | 14.00 | | 11 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 653.00 | 245 777.00 | 102 145.00 | 938 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 533.00 | | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 828.00 | 245 244.00 | 102 145.00 | 929 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 223.00 | 128 223.00 | | 128 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 147.00 | 31 147.00 | | 31 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 373.00 | 114 373.00 | | 114 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VC Groupe et associés | 736 403.00 | 736 403.00 | | 736 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 790.00 | 90 468.00 | 179 322.00 | 269 790.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 345.00 | | | 105 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 168.00 | 162 168.00 | | 162 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 710.00 | 137 710.00 | | 137 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 794.00 | 897 762.00 | 1 032.00 | 898 794.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 641.00 | 567 318.00 | 179 322.00 | 746 641.00 |