| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 108.00 | 6 224.00 | 1 884.00 | 8 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 102.00 | 18 467.00 | 3 635.00 | 22 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 383.00 | | 92 383.00 | 92 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 356.00 | 1 214.00 | 241 142.00 | 242 356.00 |
BZ Autres créances | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 499.00 | 1 214.00 | 360 285.00 | 361 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 601.00 | 19 681.00 | 363 920.00 | 383 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 346.00 | | | -11 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
DL TOTAL (I) | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 944.00 | | | 49 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 053.00 | | | 199 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 655.00 | | | 322 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 920.00 | | | 363 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 070.00 | | | 312 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 240.00 | 55 317.00 | 562 558.00 | 507 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 240.00 | 55 317.00 | 562 558.00 | 507 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 343.00 | | | 570 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 002.00 | | | 562 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 116.00 | 1 351.00 | | 17 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 109.00 | 134.00 | | 12 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 007.00 | 1 217.00 | | 5 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 770.00 | | 556.00 | 1 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770.00 | | 556.00 | 1 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 770.00 | | 556.00 | 1 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 053.00 | 199 053.00 | | 199 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 240 904.00 | | | 240 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 969.00 | 12 384.00 | 10 585.00 | 22 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836.00 | | | 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 867.00 | 269 116.00 | 1 751.00 | 270 867.00 |
VW T.V.A. | 41 339.00 | 41 339.00 | | 41 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 975.00 | 310 390.00 | 10 585.00 | 320 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
ST Autres comptes | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 289.00 | | | 92 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 503.00 | | | 180 503.00 |