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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 111 699.00 | 107 323.00 | 4 376.00 | 111 699.00 |
040 Immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 944.00 | 107 323.00 | 19 621.00 | 126 944.00 |
060 Stock marchandises | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
072 Créances – Autres | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 907.00 | | 55 907.00 | 55 907.00 |
110 Total général Actif | 182 852.00 | 107 323.00 | 75 528.00 | 182 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 489.00 | 207 010.00 | | 218 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 206.00 | 110 685.00 | | 105 206.00 |
230 Autres produits | 1 251.00 | 45 134.00 | | 1 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 945.00 | 362 829.00 | | 324 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 707.00 | 132 392.00 | | 124 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 957.00 | 2 388.00 | | 16 957.00 |
242 Autres charges externes. | 57 659.00 | 63 051.00 | | 57 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 201.00 | 7 827.00 | | 7 201.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 032.00 | 126 329.00 | | 92 032.00 |
252 Charges sociales | 26 882.00 | 44 645.00 | | 26 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 469.00 | 3 961.00 | | 2 469.00 |
262 Autres charges | 965.00 | 166.00 | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 872.00 | 380 759.00 | | 328 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 927.00 | -17 931.00 | | -3 927.00 |
294 Charges financières | 515.00 | 1 700.00 | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 488.00 | | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 931.00 | -19 630.00 | | -4 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 944.00 | | | 125 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 739.00 | | | 64 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 080.00 | | | 31 080.00 |