| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 257.00 | 641.00 | 616.00 | 1 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 959 157.00 | 568 922.00 | 390 235.00 | 959 157.00 |
AP Constructions | 222 382.00 | 169 265.00 | 53 117.00 | 222 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 536.00 | 10 177.00 | 359.00 | 10 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 227.00 | 96 640.00 | 54 587.00 | 151 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 538.00 | 845 645.00 | 563 894.00 | 1 409 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 700 835.00 | | 6 700 835.00 | 6 700 835.00 |
BZ Autres créances | 597 456.00 | | 597 456.00 | 597 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 541.00 | | 2 500 541.00 | 2 500 541.00 |
CF Disponibilités | 1 531 503.00 | | 1 531 503.00 | 1 531 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 345 107.00 | | 11 345 107.00 | 11 345 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 754 646.00 | 845 645.00 | 11 909 001.00 | 12 754 646.00 |
CU Autres participations | 56 630.00 | | 56 630.00 | 56 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 161 601.00 | 161 601.00 | | 161 601.00 |
DH Report à nouveau | 4 276 666.00 | 3 670 031.00 | | 4 276 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 765 965.00 | 1 406 636.00 | | 1 765 965.00 |
DL TOTAL (I) | 6 336 232.00 | 5 370 267.00 | | 6 336 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 417.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 417.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 929.00 | 178 237.00 | | 102 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 762.00 | 102 709.00 | | 156 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 450.00 | 1 209 717.00 | | 1 370 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905 508.00 | 3 172 323.00 | | 3 905 508.00 |
EA Autres dettes | 37 121.00 | 23 176.00 | | 37 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 572 769.00 | 4 686 163.00 | | 5 572 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 909 001.00 | 10 073 847.00 | | 11 909 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 552 978.00 | 4 586 661.00 | | 5 552 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 903 717.00 | 10 000.00 | 22 913 717.00 | 22 903 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 903 717.00 | 10 000.00 | 22 913 717.00 | 22 903 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 980 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 747 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 635 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 198 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 831.00 | |
GE Autres charges | | | 5 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 113 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 867 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 912 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 298.00 | 3 667.00 | | 26 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 696.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 623.00 | 328 491.00 | | 448 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 851.00 | 541 090.00 | | 697 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 026 039.00 | 18 141 736.00 | | 23 026 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 260 075.00 | 16 735 100.00 | | 21 260 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 765 965.00 | 1 406 636.00 | | 1 765 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 681.00 | 36 661.00 | | 1 434 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 378.00 | 64 980.00 | | 6 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 803.00 | 1 409 538.00 | | 61 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 378.00 | 960 414.00 | | 10 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 048.00 | 384 145.00 | | 45 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 791.00 | | | 970 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 531.00 | 36 661.00 | | 392 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 239.00 | 118 831.00 | 55 425.00 | 782 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 767.00 | 65 174.00 | 10 378.00 | 514 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 473.00 | 53 657.00 | 45 048.00 | 267 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 450.00 | 1 370 450.00 | | 1 370 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194 962.00 | 1 194 962.00 | | 1 194 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 194.00 | 942 194.00 | | 942 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 6 700 835.00 | 6 700 835.00 | | 6 700 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VB T. V. A. | 223 498.00 | 223 498.00 | | 223 498.00 |
VC Groupe et associés | 319 303.00 | 319 303.00 | | 319 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 929.00 | 83 138.00 | 19 791.00 | 102 929.00 |
VI Groupe et associés | 156 762.00 | 156 762.00 | | 156 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 735.00 | | | 78 735.00 |
VP Divers | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 624.00 | 295 624.00 | | 295 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 321 413.00 | 7 313 063.00 | 8 350.00 | 7 321 413.00 |
VW T.V.A. | 1 472 728.00 | 1 472 728.00 | | 1 472 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 572 769.00 | 5 552 978.00 | 19 791.00 | 5 572 769.00 |