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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 520.00 | 559.00 | 2 961.00 | 3 520.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 921.00 | 74 758.00 | 7 163.00 | 81 921.00 |
BF Prêts | 12 699.00 | 7 699.00 | 5 000.00 | 12 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 435.00 | 83 518.00 | 311 917.00 | 395 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 423.00 | 6 850.00 | 162 573.00 | 169 423.00 |
BZ Autres créances | 107 191.00 | | 107 191.00 | 107 191.00 |
CF Disponibilités | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 509.00 | 6 850.00 | 299 659.00 | 306 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 944.00 | 90 368.00 | 611 576.00 | 701 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 383.00 | 260 383.00 | | 260 383.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
DG Autres réserves | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
DH Report à nouveau | | -11 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 410.00 | 62 188.00 | | 4 410.00 |
DL TOTAL (I) | 315 060.00 | 310 650.00 | | 315 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 458.00 | 81 966.00 | | 120 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 705.00 | 42 517.00 | | 29 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 352.00 | 177 209.00 | | 146 352.00 |
EA Autres dettes | | 1 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 516.00 | 303 403.00 | | 296 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 576.00 | 614 053.00 | | 611 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 708.00 | 303 403.00 | | 201 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 381.00 | 81 966.00 | | 2 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 957.00 | | 40 810.00 | 420 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 19 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 332.00 | 395 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 332.00 | 82 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | 3 520.00 | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 465.00 | | 37 290.00 | 99 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 894.00 | 14 281.00 | 17 357.00 | 78 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 894.00 | 13 722.00 | 17 357.00 | 78 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
UP Prêts | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 169 423.00 | 169 423.00 | | 169 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 078.00 | 23 270.00 | 94 808.00 | 118 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VP Divers | 107 191.00 | 107 191.00 | | 107 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 352.00 | 146 352.00 | | 146 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 032.00 | 17 032.00 | | 17 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 485.00 | 306 345.00 | 7 140.00 | 313 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 516.00 | 201 708.00 | 94 808.00 | 296 516.00 |