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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 273 375.00 | | 273 375.00 | 273 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 577.00 | | 129 577.00 | 129 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 811.00 | 1 068.00 | 1 004 743.00 | 1 005 811.00 |
BZ Autres créances | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 581.00 | 1 068.00 | 1 009 513.00 | 1 010 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 068.00 | | | 131 068.00 |
CU Autres participations | 600 300.00 | | 600 300.00 | 600 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 779 174.00 | 883 336.00 | | 779 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 447.00 | -104 162.00 | | 14 447.00 |
DL TOTAL (I) | 918 251.00 | 903 804.00 | | 918 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 260.00 | 66 280.00 | | 47 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 7 715.00 | | 4 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 467.00 | 28 837.00 | | 39 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 262.00 | 102 832.00 | | 91 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 513.00 | 1 006 636.00 | | 1 009 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 262.00 | 102 832.00 | | 91 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 247.00 | 16 570.00 | | 12 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 577.00 | 40 181.00 | | 52 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 130.00 | 144 343.00 | | 38 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 447.00 | -104 162.00 | | 14 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 234.00 | | 12 577.00 | 993 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 443.00 | | | 274 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 791.00 | | 12 577.00 | 718 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 577.00 | 129 577.00 | | 129 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VI Groupe et associés | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 838.00 | 135 838.00 | | 135 838.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 262.00 | 91 262.00 | | 91 262.00 |