| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 851.00 | 18 401.00 | 450.00 | 18 851.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 147 550.00 | 139 465.00 | 8 085.00 | 147 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 852.00 | 892 160.00 | 1 117 692.00 | 2 009 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 603.00 | 134 454.00 | 112 149.00 | 246 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198 700.00 | | 198 700.00 | 198 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 642 488.00 | 1 184 480.00 | 1 458 008.00 | 2 642 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 307.00 | 41 913.00 | 538 394.00 | 580 307.00 |
BZ Autres créances | 1 313 352.00 | | 1 313 352.00 | 1 313 352.00 |
CF Disponibilités | 1 686 173.00 | | 1 686 173.00 | 1 686 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 059.00 | 41 913.00 | 3 576 146.00 | 3 618 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 260 547.00 | 1 226 393.00 | 5 034 154.00 | 6 260 547.00 |
CU Autres participations | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 952 982.00 | 1 724 859.00 | | 1 952 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 044.00 | 228 123.00 | | 362 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 794 293.00 | 325 659.00 | | 794 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 211 606.00 | 2 380 927.00 | | 3 211 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 564.00 | 315 227.00 | | 984 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 511.00 | 34 102.00 | | 53 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 931.00 | 287 087.00 | | 482 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 436.00 | 262 861.00 | | 297 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 548.00 | 903 382.00 | | 1 822 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 154.00 | 3 284 310.00 | | 5 034 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 006.00 | 659 682.00 | | 1 127 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 735.00 | | 1 156 803.00 | 1 538 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 209 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 050.00 | 2 642 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 050.00 | 2 404 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 952.00 | | 1 058 103.00 | 1 397 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 932.00 | | 98 700.00 | 111 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 803.00 | 398 624.00 | 43 947.00 | 829 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 461.00 | 940.00 | | 17 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 342.00 | 397 684.00 | 43 947.00 | 812 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 931.00 | 482 931.00 | | 482 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 708.00 | 70 708.00 | | 70 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 886.00 | 70 886.00 | | 70 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
UX Autres créances clients | 530 011.00 | 530 011.00 | | 530 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
VB T. V. A. | 92 533.00 | 92 533.00 | | 92 533.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 374.00 | 1 215 374.00 | | 1 215 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 052.00 | 288 510.00 | 695 541.00 | 984 052.00 |
VI Groupe et associés | 53 511.00 | 53 511.00 | | 53 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 948.00 | | | 175 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 507.00 | 1 897 507.00 | | 1 897 507.00 |
VW T.V.A. | 138 329.00 | 138 329.00 | | 138 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 442.00 | 1 122 901.00 | 695 541.00 | 1 818 442.00 |