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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 326.00 | 19 351.00 | 2 975.00 | 22 326.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 911.00 | 19 204.00 | 21 708.00 | 40 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 881.00 | 52 092.00 | 59 789.00 | 111 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
BZ Autres créances | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CF Disponibilités | 33 184.00 | | 33 184.00 | 33 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 877.00 | | 97 877.00 | 97 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 758.00 | 52 092.00 | 157 666.00 | 209 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 760.00 | 12 562.00 | 14 198.00 | 26 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 630.00 | 80 630.00 | | 80 630.00 |
DH Report à nouveau | -35 859.00 | 15 883.00 | | -35 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 913.00 | -51 741.00 | | -37 913.00 |
DL TOTAL (I) | 17 858.00 | 55 772.00 | | 17 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 178.00 | 60 000.00 | | 53 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 960.00 | 30 585.00 | | 24 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 310.00 | 61 820.00 | | 61 310.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 808.00 | 153 050.00 | | 139 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 666.00 | 208 822.00 | | 157 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 571.00 | 104 876.00 | | 98 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 069.00 | 34 785.00 | 466 854.00 | 432 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 069.00 | 34 785.00 | 466 854.00 | 432 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 628.00 | |
GE Autres charges | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 410.00 | 405 366.00 | | 470 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 323.00 | 457 108.00 | | 508 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 913.00 | -51 741.00 | | -37 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 239.00 | | 10 951.00 | 102 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 933.00 | | 4 803.00 | 22 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 111 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 308.00 | 37 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 764.00 | | 6 148.00 | 34 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 464.00 | -6 723.00 | | 39 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 938.00 | 3 600.00 | | 9 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 341.00 | -15 341.00 | | 15 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 186.00 | 5 018.00 | | 14 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
UX Autres créances clients | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 178.00 | 11 942.00 | 41 236.00 | 53 178.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
VP Divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 266.00 | 64 693.00 | 5 573.00 | 70 266.00 |
VW T.V.A. | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 808.00 | 98 571.00 | 41 236.00 | 139 808.00 |