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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 949.00 | 115 912.00 | 3 037.00 | 118 949.00 |
AH Fonds commercial | 1 913 893.00 | | 1 913 893.00 | 1 913 893.00 |
AN Terrains | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 770.00 | 108 678.00 | 25 093.00 | 133 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 551.00 | 224 589.00 | 1 970 961.00 | 2 195 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 995.00 | 563.00 | 1 789 432.00 | 1 789 995.00 |
BZ Autres créances | 1 246 776.00 | | 1 246 776.00 | 1 246 776.00 |
CF Disponibilités | 378 869.00 | | 378 869.00 | 378 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 529.00 | 563.00 | 3 465 966.00 | 3 466 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 080.00 | 225 152.00 | 5 436 928.00 | 5 662 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
DG Autres réserves | 1 894 146.00 | 1 894 146.00 | | 1 894 146.00 |
DH Report à nouveau | 421 929.00 | 313 488.00 | | 421 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 640.00 | 512 062.00 | | 475 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 855 551.00 | 2 783 531.00 | | 2 855 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 812.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 211 753.00 | 238 977.00 | | 211 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 753.00 | 299 789.00 | | 211 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 095.00 | 69 257.00 | | 82 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 084.00 | 179 286.00 | | 91 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 770.00 | 152 639.00 | | 138 770.00 |
EA Autres dettes | 1 686 905.00 | 2 349 477.00 | | 1 686 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 770.00 | 392 017.00 | | 370 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 624.00 | 3 142 676.00 | | 2 369 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 928.00 | 6 225 996.00 | | 5 436 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 629.00 | 4 536.00 | 1 675 165.00 | 1 670 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 629.00 | 4 536.00 | 1 675 165.00 | 1 670 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 753.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 844.00 | 3 247.00 | | 14 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 844.00 | 3 247.00 | | 14 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 819.00 | 20 249.00 | | 16 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 819.00 | 20 249.00 | | 16 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 975.00 | -17 002.00 | | -1 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 489.00 | 199 365.00 | | 171 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 241.00 | 2 160 381.00 | | 2 019 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 601.00 | 1 648 320.00 | | 1 543 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 640.00 | 512 062.00 | | 475 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 379.00 | | 5 231.00 | 2 191 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 5 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 2 195 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 032 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029 445.00 | | 3 397.00 | 2 029 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 264.00 | | 1 835.00 | 155 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 307.00 | 15 282.00 | | 209 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 632.00 | 3 280.00 | | 112 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 676.00 | 12 002.00 | | 96 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 789.00 | 211 753.00 | 299 789.00 | 299 789.00 |
6T Sur comptes clients | 5 597.00 | | 5 035.00 | 5 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 597.00 | | 5 035.00 | 5 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 386.00 | 211 753.00 | 304 824.00 | 305 386.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 753.00 | 304 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 084.00 | 91 084.00 | | 91 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 703.00 | 92 703.00 | | 92 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 010.00 | 1 456 010.00 | | 1 456 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 770.00 | 370 770.00 | | 370 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | 450.00 | 5 160.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 995.00 | 1 789 995.00 | | 1 789 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 446.00 | 1 009 446.00 | | 1 009 446.00 |
VI Groupe et associés | 230 895.00 | 230 895.00 | | 230 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 182.00 | 236 182.00 | | 236 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 889.00 | 50 889.00 | | 50 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 270.00 | 3 088 110.00 | 5 160.00 | 3 093 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 529.00 | 2 287 529.00 | | 2 287 529.00 |