| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 934.00 | | 293 934.00 | 293 934.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 689.00 | 136 065.00 | 3 624.00 | 139 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 420.00 | 197 824.00 | 172 596.00 | 370 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 267.00 | 333 890.00 | 1 180 377.00 | 1 514 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 442.00 | | 583 442.00 | 583 442.00 |
BZ Autres créances | 620 413.00 | | 620 413.00 | 620 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 201.00 | | 800 201.00 | 800 201.00 |
CF Disponibilités | 891 640.00 | | 891 640.00 | 891 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 243.00 | | 2 922 243.00 | 2 922 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 436 510.00 | 333 890.00 | 4 102 620.00 | 4 436 510.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 107.00 | 837 628.00 | | 1 299 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 666.00 | 1 461 479.00 | | 1 274 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 123 773.00 | 2 849 107.00 | | 3 123 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 577.00 | 53 134.00 | | 49 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380.00 | 263 587.00 | | 3 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 958.00 | 128 270.00 | | 668 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 172.00 | 324 471.00 | | 166 172.00 |
EA Autres dettes | 90 271.00 | 1 900.00 | | 90 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 847.00 | 771 362.00 | | 978 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 102 620.00 | 3 620 468.00 | | 4 102 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 364.00 | 5 572 065.00 | 5 624 429.00 | 52 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 364.00 | 5 572 065.00 | 5 624 429.00 | 52 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 625 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 227.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 666 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 650.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 34 444.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 5 166.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 985.00 | 491 453.00 | | 391 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809 078.00 | 5 718 734.00 | | 5 809 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 411.00 | 4 257 255.00 | | 4 534 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 666.00 | 1 461 479.00 | | 1 274 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 389.00 | 83 500.00 | | 250 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 999.00 | 8 066.00 | | 127 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 390.00 | 75 434.00 | | 122 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 958.00 | 668 958.00 | | 668 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 171.00 | 166 171.00 | | 166 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 271.00 | 90 271.00 | | 90 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 577.00 | 23 202.00 | 26 375.00 | 49 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228 289.00 | 1 228 289.00 | | 1 228 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 513.00 | 1 228 289.00 | 10 224.00 | 1 238 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 357.00 | 951 982.00 | 26 375.00 | 978 357.00 |