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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 946.00 | 129 510.00 | 15 435.00 | 144 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 759.00 | 432 807.00 | 14 952.00 | 447 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 394.00 | 179 334.00 | 39 061.00 | 218 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 401.00 | | 106 401.00 | 106 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 653.00 | 741 651.00 | 186 002.00 | 927 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 816.00 | | 378 816.00 | 378 816.00 |
BN En cours de production de biens | 110 791.00 | | 110 791.00 | 110 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 224.00 | | 269 224.00 | 269 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 084.00 | | 1 255 084.00 | 1 255 084.00 |
BZ Autres créances | 144 961.00 | | 144 961.00 | 144 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 189 624.00 | | 189 624.00 | 189 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 171.00 | | 2 477 171.00 | 2 477 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 404 824.00 | 741 651.00 | 2 663 173.00 | 3 404 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 601 313.00 | 873 739.00 | | 601 313.00 |
DH Report à nouveau | | -365 598.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 176.00 | 258 172.00 | | 329 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 990.00 | 892 813.00 | | 1 056 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 459.00 | 635 586.00 | | 985 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 400.00 | 478 881.00 | | 505 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 026.00 | 3 144.00 | | 10 026.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | 988.00 | | 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 183.00 | 1 118 599.00 | | 1 606 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 173.00 | 2 011 412.00 | | 2 663 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 647.00 | 1 118 599.00 | | 1 584 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 540 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 540 826.00 | |
FM Production stockée | | | 237 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 798 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 336 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 590.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 310.00 | -68.00 | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 197.00 | 4 383 975.00 | | 5 801 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 472 021.00 | 4 125 802.00 | | 5 472 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 176.00 | 258 172.00 | | 329 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 828.00 | 317 170.00 | | 283 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 236.00 | | 150 417.00 | 777 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 991.00 | | 15 955.00 | 128 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 092.00 | | 134 462.00 | 638 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 061.00 | 28 590.00 | | 713 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 641.00 | 4 869.00 | | 124 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 420.00 | 23 721.00 | | 588 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 459.00 | 985 459.00 | | 985 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 084.00 | 1 255 084.00 | | 1 255 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 212.00 | 60 676.00 | 21 536.00 | 82 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
VP Divers | 144 961.00 | 144 961.00 | | 144 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 400.00 | 505 400.00 | | 505 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 869.00 | 1 418 716.00 | 5 153.00 | 1 423 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 184.00 | 1 584 648.00 | 21 536.00 | 1 606 184.00 |