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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 802.00 | 226 287.00 | 138 515.00 | 364 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 656.00 | 227 037.00 | 167 618.00 | 394 656.00 |
BP En cours de production de services | 2 004 686.00 | | 2 004 686.00 | 2 004 686.00 |
BT Marchandises | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 407.00 | 101 193.00 | 2 137 213.00 | 2 238 407.00 |
BZ Autres créances | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
CF Disponibilités | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 255.00 | | 145 255.00 | 145 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 897.00 | 101 193.00 | 4 642 703.00 | 4 743 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 552.00 | 328 231.00 | 4 810 321.00 | 5 138 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 713.00 | 140 555.00 | | 208 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 375.00 | 68 159.00 | | 90 375.00 |
DL TOTAL (I) | 574 088.00 | 483 713.00 | | 574 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386.00 | 203 989.00 | | 2 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396.00 | 11 389.00 | | 3 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 138 970.00 | 1 269 900.00 | | 1 138 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 038.00 | 452 058.00 | | 338 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 590 890.00 | 2 458 949.00 | | 2 590 890.00 |
EA Autres dettes | 162 553.00 | 18 620.00 | | 162 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 233.00 | 4 414 904.00 | | 4 236 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 321.00 | 4 898 617.00 | | 4 810 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 263.00 | 3 145 004.00 | | 3 097 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 386.00 | 203 989.00 | | 2 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 283 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 283 150.00 | |
FM Production stockée | | | 80 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 415 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 904.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 895.00 | |
GE Autres charges | | | 34 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 359 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 922.00 | 24 312.00 | | 130 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 329.00 | 120 175.00 | | 22 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 593.00 | -95 862.00 | | 108 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 825.00 | 38 171.00 | | 23 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 918.00 | 4 585 534.00 | | 4 546 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 456 543.00 | 4 517 376.00 | | 4 456 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 375.00 | 68 159.00 | | 90 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 407.00 | 22 912.00 | | 372 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 553.00 | 22 912.00 | | 342 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 806.00 | 28 895.00 | 663.00 | 198 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 056.00 | 28 895.00 | 663.00 | 198 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 193.00 | | | 101 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 193.00 | | | 101 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 193.00 | | | 101 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 038.00 | 338 038.00 | | 338 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 873.00 | 234 873.00 | | 234 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 749.00 | 1 274 749.00 | | 1 274 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 553.00 | 162 553.00 | | 162 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 379.00 | 2 117 379.00 | | 2 117 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 027.00 | 121 027.00 | | 121 027.00 |
VB T. V. A. | 244 999.00 | 244 999.00 | | 244 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VI Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 382.00 | 410 382.00 | | 410 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 001.00 | 92 001.00 | | 92 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 255.00 | 145 255.00 | | 145 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 725 221.00 | 2 720 662.00 | 4 559.00 | 2 725 221.00 |
VW T.V.A. | 650 106.00 | 650 106.00 | | 650 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 263.00 | 3 097 263.00 | | 3 097 263.00 |