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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 390.00 | 156 193.00 | 196.00 | 156 390.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 160 746.00 | 160 549.00 | 196.00 | 160 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
060 Stock marchandises | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 301.00 | 2 768.00 | 12 533.00 | 15 301.00 |
072 Créances – Autres | 29 435.00 | 23 420.00 | 6 015.00 | 29 435.00 |
084 Disponibilités | 218 098.00 | | 218 098.00 | 218 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 223.00 | 26 188.00 | 245 034.00 | 271 223.00 |
110 Total général Actif | 431 968.00 | 186 738.00 | 245 231.00 | 431 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 777.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 104.00 | 17 723.00 | | 22 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 726.00 | 193 201.00 | | 137 726.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 1 907.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 890.00 | 212 832.00 | | 159 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 466.00 | 11 332.00 | | 14 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 543.00 | 908.00 | | 1 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 228.00 | 59 044.00 | | 41 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 639.00 | 7 193.00 | | 2 639.00 |
242 Autres charges externes. | 48 674.00 | 64 107.00 | | 48 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | 4 896.00 | | 1 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 18 000.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 16 107.00 | 24 347.00 | | 16 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 797.00 | 1 981.00 | | 797.00 |
256 Dotations aux provisions | 968.00 | | | 968.00 |
262 Autres charges | 986.00 | | | 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 960.00 | 191 807.00 | | 150 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 930.00 | 21 024.00 | | 8 930.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 932.00 | 21 037.00 | | 8 932.00 |