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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 536.00 | 63 438.00 | 98.00 | 63 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 950.00 | 352 911.00 | 6 038.00 | 358 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 197.00 | 422 963.00 | 97 234.00 | 520 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CF Disponibilités | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 895.00 | | 65 895.00 | 65 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 093.00 | 422 963.00 | 163 130.00 | 586 093.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | 111 588.00 | 103 343.00 | | 111 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 176.00 | 8 244.00 | | -64 176.00 |
DL TOTAL (I) | 114 490.00 | 178 666.00 | | 114 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 10 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 679.00 | 1 116.00 | | 8 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 455.00 | 5 630.00 | | 10 455.00 |
EA Autres dettes | 29 368.00 | 29 365.00 | | 29 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 639.00 | 46 248.00 | | 48 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 130.00 | 224 914.00 | | 163 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 408.00 | | 131 408.00 | 131 408.00 |
FD Production vendue biens | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 947.00 | | 144 947.00 | 144 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 467.00 | 1 427.00 | | 17 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 467.00 | 1 427.00 | | 17 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 465.00 | -1 427.00 | | -17 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 952.00 | 84 635.00 | | 144 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 128.00 | 76 390.00 | | 209 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 176.00 | 8 244.00 | | -64 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 276.00 | | 1 922.00 | 518 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 567.00 | | 1 920.00 | 420 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 536.00 | | 2.00 | 9 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 740.00 | 8 223.00 | | 414 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 128.00 | 8 223.00 | | 408 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VP Divers | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 544.00 | 13 172.00 | 9 372.00 | 22 544.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |