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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 196.00 | 803.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 358 664.00 | | 358 664.00 | 358 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 299.00 | 239 026.00 | 13 273.00 | 252 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 337.00 | 358 597.00 | 4 740.00 | 363 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 008.00 | 597 819.00 | 381 189.00 | 979 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 039.00 | | 91 039.00 | 91 039.00 |
BZ Autres créances | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 714.00 | 574.00 | 7 140.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 978.00 | 574.00 | 156 404.00 | 156 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 985.00 | 598 392.00 | 537 593.00 | 1 135 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 325 856.00 | | | 325 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
DL TOTAL (I) | 351 785.00 | | | 351 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 481.00 | | | 115 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 808.00 | | | 185 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 593.00 | | | 537 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 808.00 | | | 185 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 645.00 | | 2 363.00 | 976 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 664.00 | | 999.00 | 358 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 273.00 | | 1 364.00 | 614 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 667.00 | 5 152.00 | | 592 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 667.00 | 4 956.00 | | 592 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 476.00 | 574.00 | 476.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 889.00 | 574.00 | 1 889.00 | 1 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889.00 | 574.00 | 1 889.00 | 1 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 574.00 | 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 561.00 | 54 561.00 | | 54 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 91 039.00 | 91 039.00 | | 91 039.00 |
VB T. V. A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 258.00 | 99 550.00 | 3 709.00 | 103 258.00 |
VW T.V.A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 808.00 | 185 808.00 | | 185 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
ST Autres comptes | 117 774.00 | | | 117 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 943.00 | | | 219 943.00 |